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密集政策提振估值、 重卡放量強化預期

2016-03-15 14:47:46   來源: 互聯網

  地方去產能力度超全國概率大:在最近不到一周的時間里,包括廣東、重慶、貴州及甘肅在內的四省份,紛紛出臺了供給側改革地方性政策方案,方案出臺節奏較為密集。

  雖然四個地區均并非是鋼鐵產能大省,相關政策出臺對于行業影響并不突出,但其中重慶、甘肅明確提及的鋼鐵產能淘汰力度超過全國平均水平,依然有助于提振市場對于地方性供給側改革配套政策預期。我們認為,在當前舉國改革的大環境下,在中央與地方的博弈中,后續地方性供給側改革政策力度繼續超出國務院“意見”文件中規定全國平均水平的概率較大。

  密集政策提振估值、重卡放量強化預期:盡管后續地方性供給側改革政策執行效果還待進一步跟蹤,但在當前政策發布而非檢驗的時間窗口,密集的地方性政策出臺仍有助于鋼鐵板塊估值提升。此外,當前板塊行情的主導邏輯在于刺激政策引發的需求好轉預期,在目前預期尚難證偽或證實階段,建筑開工先導指標重卡銷量2月同比增長16%(中汽協數據),實現了自2014年8月以來的首次同比正增長,有助于強化需求好轉預期。綜合以上兩方面因素,我們認為目前板塊階段性博弈行情依然存在


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